Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или KNG.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.15
KNG:
0.07
^GSPTXDV:
1.56
KNG:
0.27
^GSPTXDV:
1.22
KNG:
1.03
^GSPTXDV:
0.97
KNG:
0.12
^GSPTXDV:
3.13
KNG:
0.38
^GSPTXDV:
3.99%
KNG:
4.40%
^GSPTXDV:
10.93%
KNG:
13.34%
^GSPTXDV:
-46.09%
KNG:
-35.12%
^GSPTXDV:
-4.24%
KNG:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью -0.34%.
^GSPTXDV
0.28%
6.32%
-2.01%
12.83%
10.66%
3.15%
KNG
-0.34%
2.70%
-5.79%
0.92%
10.80%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и KNG
^GSPTXDV
KNG
Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.